KFVIET-A (กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า)

KFVIET-A (กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ไปลงทุนในกองทุนหลัก 3 กองทุน คือ

1.JPMorgan Vietnam Opportunities Fund (“JPMorgan”)

2.Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (“Xtrackers”)

3.VanEck Vectors Vietnam ETF (“VanEck”)

โดยมีสัดส่วนการลงทุน 70.52% 14.30% และ 5.31% ตามลำดับ  (29 มกราคม 2564)

 

ภาพรวมของนโยบายการลงทุนและสัดส่วนในกลุ่มธุรกิจ

กลยุทธ์การลงทุนมีความยืดหยุ่นผสมผสานการลงทุนเชิงรุกที่คัดเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งจากปัจจัยพื้นฐานระยะยาวจากกองทุน JPMorgan ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในเวียดนาม หรือบริษัทที่มีการดำเนินงานหรือลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมในเวียดนาม (พิจารณาจากมูลค่ารวม 50 ล้านเหรียญสหรัฐหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทรัพย์สินรวมของบริษัทนั้นๆ) ด้วยกลยุทธ์เน้นการเติบโตของมูลค่าหุ้นในระยะยาว (Long-term capital growth) ผสานกับการลงทุนเชิงรับกับ ETF ของ Xtrackers (สะท้อน MVIS Vietnam Index) และ VanEck (สะท้อน FTSE Vietnam Index) พร้อมการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งปกติจะป้องกันความเสี่ยงเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุน

JPMorgan มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 24.0% ธุรกิจสินค้าจำเป็น (Consumer Staples) 23.3% ธุรกิจการเงิน (Financial) 22.8 ธุรกิจวัตถุดิบ (Materials) 11.4 และกระจายในอีก 6 กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละไม่เกิน 5% รวมกัน 16.8% (JPMorgan’s Factsheet, 30 ธันวาคม 2563)

Xtrackers มีสัดส่วนการลงทุนหลักในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) 46.42% ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) 24.25% ธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrials 12.68%) ธุรกิจบริการ (Consumer Services) 12.34% ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ และสาธาณูปโภค (Oil & Gas and Utilities) รวมกัน 4.30%

VanEck มีสัดส่วนการลงทุนหลักในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) 27.4% ธุรกิจ IT (Information Technology) 19.8% ธุรกิจสินค้าจำเป็น (Consumer Staples) 13.9% ธุรกิจการเงิน (Financial) 11.3% และกระจายในอีก 5 กลุ่มธุรกิจรวมกันกว่า 27%

รู้จักกับบริษัทที่กองทุน KFVIET-A เข้าไปลงทุน

 

FinVest อยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบริษัทชั้นนำในเวียดนามบางส่วนที่ทั้งสามกองทุนเข้าไปลงทุน

 

Joint Stock Commercial Bank of Foreign Trade (Vietcombank)

Vietcombank เป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐก่อตั้งมากว่า 58 ปี และเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ลำดับต้นๆ ของเวียดนาม ให้บริการธนาคารครบวงจรผ่านเครือบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุน ทั้งด้านเช่าซื้อ ธุรกิจหลักทรัพย์ ประกันชีวิต อสังหาริมทรัพย์

 

Hoa Phat Group JSC

 Hao Phat เป็น Holding Company ที่มีบริษัทลูกกว่า 11 บริษัท (ถือหุ้นเกิน 99% ทุกบริษัท) แบ่งธุรกิจเป็น 5 ประเภทคือ 1) เหล็กและเหล็กกล้า 2) ท่อเหล็กกล้า 3) กสิกรรม 4) เฟอร์นิเจอร์และตู้แช่เย็น และ 5) อสังหาริมทรัพย์ โดยรายได้หลักกว่า 80% มาจากการผลิตเหล็กกล้า Hao Phat เป็นผู้นำในตลาดผลิตเหล็กกล้าและท่อเหล็กกล้าในเวียดนาม

 

Vietnam Dairy Product Corp. (Vinamilk)

Vinamilk เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนม (dairy products) ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในเวียดนาม ในปี 2562 (2019) Forbes Vietnam ยังคงจัดอันดับให้ Vinamilk เป็น Brand ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของเวียดนามต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

 

Vinhomes JSC

Vinhomes เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มพักอาศัย (residential) โดยเฉพาะในกลุ่ม mid-end ที่มีส่วนแบ่งตลาดถึง 46% (ปี 2563) นอกจากนี้ Vinhomes มีที่ดินรอการพัฒนาจำนวนมากที่สุดในบรรดาผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รองรับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ สำหรับในอีก 10 – 15 ปี ข้างหน้า

 

Masan Group Corporation

Masan Group เป็น Holding Company ที่ถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นเจ้าของ VinCommer ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านสะดวกซื้อที่มีกว่า 3,000 สาขาในเวียดนาม รายได้หลักของ Masan Group มาจากกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (เครื่องปรุง อาหารพร้อมทาน) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆ ตั้งแต่ผลิตจนถึงแปรรูป (Feed-Farm-Food business model) 

บทความเรียบเรียงโดย Run2Wealth

Powered by Robowealth, Medium